A股市场上,素有“五穷六绝七翻身”之说。7月,沪指累计上涨了10.90%,深证成指涨13.72%,创业板指涨14.65%。其中,沪指创下了2019年2月份后的最大月涨幅。

A股将迎来8月行情,有哪些大事将影响市场,A股后市怎么走?多家机构继续看好,但对风格切换仍存明显分歧。

8月这些大事将发生

8月A股或震荡上行,股指有望突破前期高点

中信证券:预计8月市场依然处于向上有海外因素扰动制约,向下有基本面和宏观流动性支撑的均衡状态中,市场流动性整体保持平衡,政策宽松的共识也将重新凝聚。A股在三季度末启动的下一轮上涨将更稳健、更持续,期间市场受到的任何冲击,都是入场并布局下一轮上涨的宝贵时机。

国泰君安证券:当前市场整体格局为震荡,需要对震荡区间的下沿保持足够的信心,大盘预计将维持3100-3400点的震荡格局不变,突破3500点还需要时间。震荡格局下,需重视低风险特征的风格结构。

招商证券:8月预计市场将会继续震荡上行,且逐渐由流动性驱动转为基本面驱动:当前市场增量资金仍在持续流入;国内企业盈利增速持续回升,二季度更多行业将会迎来改善,8月业绩公告超预期领域应该是市场重点发力的领域。

方正证券:内稳外紧的环境下,参考去年5-8月的情形,市场大跌的风险有限,仍处于找机会的阶段,积极有为,布局牛市第三阶段。

国盛证券:今年市场轻易不调整,调整就是机会,核心在于股市流动性充裕、机构增量持续入市。继续看好机构牛、科创牛、科技牛,8月科创是主战场。

浙商证券:当前的货币环境、财政政策仍处于蜜月期,做多窗口仍在,A股权益类资产将成为“蓄水池”。市场估值分化较为严重,下半年成长相对价值的业绩增速差或将回落,低估值行业未来或迎转机。

开源证券:风格切换的核心逻辑始终未变,经济复苏,利率上行,这将有利于短久期属性的价值股,同时,较大的估值差距会放大这一效应。

平安证券:A股市场在调整期蓄势,中期向好方向不变。

粤开证券:在宏观经济政策支持、趋好的国内经济环境背景下,预计8月份市场的波动将相对平缓,在市场人气逐渐恢复,情绪逐级提高的过程中,在没有超预期利空出现的情况下,8月股指有望更进一步突破前期的高点。

新时代证券:股市继续调整的空间很小,现在是经济淡季和中报季,向上缺乏催化剂,继续开启上涨的时间可能要等8月中下旬。

国元证券:展望A股市场,预计8月份市场波动率将会有所平复,行业景气程度可能成为行情主要驱动力。

山西证券:7月大涨后A股估值整体拉升,呈现结构性高估。宽信用稳货币的背景下估值继续上升的空间有限。但景气度回升估值尚处在低位板块或重新吸引资金关注。8月份A股整体性价比有所降低,但市场内仍具备结构性机会。

券商看好周期、科技、消费三大主线

中信证券:配置上关注三条主线,中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头;景气持续改善的可选消费板块;美元走弱和供给受疫情影响下,有涨价预期的部分有色金属板块。

招商证券:一是半年报超预期的领域;二是国内大循环下消费品出口转内销、进口替代、消费服务升级等领域;三是有色、煤炭、钢铁、建材、化工等领域。

中泰证券:大的方向围绕新经济细分龙头,结构上倾向中短期逻辑更强的领域,如受益政策导向的内循环(医疗、教育、军工等)、5G+AIoT应用场景(消费电子、信创、新基建等),资产整合与国企改革等。

方正证券:关注四类机会,一是继续拉动经济上行的动力项,如基建、工程机械、建材等;二是受益经济不断复苏的消费品回补,如汽车、家电等;三是此前受创严重的部分消费类行业重新恢复运营,如电影、服务类消费等;四是产业上行趋势明确的成长科技领域,如5G、通信、电子等。综合来看,8月首选非银、建材、电子行业。

国盛证券:配置上科技将是市场最强主线,聚焦科创板+国产替代;从景气角度来看,建议关注新能源汽车、光伏、半导体、消费电子、游戏、黄金等。

浙商证券:关注三条投资主线:一是低估值、逆周期政策刺激、业绩增长确定性较强的建材、机械设备、家电、汽车等;二是新能源汽车行情;三是5G、消费电子、半导体、云计算等科技股行情。

开源证券:推荐顺序为,第一,经济复苏带动需求回暖,行业景气将在走出淡季后逐步得到验证:化工、建材、工程机械、有色(铜、银、铝)、煤炭;第二,作为“周期之眼”的大金融板块:房地产、保险、银行;第三,顺周期消费:汽车、家电。

粤开证券:关注以下三条主线,其一,金融、地产等低估值板块的估值修复行情有望延续;其二,消费、科技依旧是长期重点关注的主线,消费内循环主线将是后续的关注重点,“锻长板”概念可优先关注5G、高铁、新能源、动力电池等优势领域的投资机会;其三,重要会议提到下半年工作重点主要涉及到医疗、国改、新基建、房地产、农业、环保等行业,后续有望出台更具体的措施,可以持续关注。

国海证券:传统产业看好农业、白酒、建材、工程机械、化工、家居、家电,成长板块看好军工、新能源、 疫苗、半导体、券商。

国元证券:工业品价格的复苏以及工业企业利润的环比修复可能成为是主旋律。工业蓝筹股、周期股可能成为共识方向。

五粮液获3家券商推荐,即将迎来中秋旺季

五粮液(000858.SZ)进入了东兴证券、财通证券、开源证券3家券商的8月金股名单。券商表示,五粮液今年控量挺价信心更强;高端白酒供给端格局稳定;上半年动销恢复乐观,即将迎来中秋旺季。

华兰生物(002007.SZ) 、卫星石化(002648.SZ)、新华保险(601336.SH)、美的集团(000333.SZ)、伊利股份(600887.SH)、歌尔股份(002241.SZ)、汤臣倍健(300146.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ) 等8股均获2家券商推荐。

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