昨日国内大宗商品期货市场最大焦点是铁矿石期价承压跌停,跌幅10%,收报699元/吨,同时带动了另一个前期受调控的动力煤期价大跌6.51%;除此之外,其它品种涨跌幅度都相对有限,其中,涨幅最大的是上海原油,收涨1.94%;跌幅最大的是尿素,收跌2.98%。

铁矿石杀跌

昨日铁矿石大幅杀跌,除了正处于交割期的2月合约之外,其余11个合约中有9个收报10%跌停板,11月合约盘中跌停但尾盘打开,另有明年1月合约接但未触及跌停板,所有合约收盘跌幅均超过9%。

铁矿石期价跌停是什么概念?按照铁矿石期货合约设计规则,以铁矿石2206合约为例说明,每手为100吨,昨日收报跌停板,跌幅10%,下跌76.5元/吨,即每手下跌7650元;另按20%保证金比例、前结算价769元/吨计算,每手需保证金约15380元;也就是说,仅昨天一个交易日,铁矿石每手保证金即可实现亏损一半(或盈利50%)。由此可见,有业内人士称,昨日铁矿石大幅杀跌震惊市场并不为过。

尽管铁矿石昨日大跌至跌停,但其实其下跌早在上周二(2月8日)即开始,上周三大跌,上周四大幅反弹,至上周五,铁矿石2205主合约期价创出本轮反弹高点849.5元/吨之后再度走软,当日收阴线,本周一继续收阴,及至昨日,已经长阴恐慌跌停。

调控或仅是诱因

业内人士认为,管理层调控是此次铁矿石下跌主要诱因,但却并非主因。

早在上周三(2月9日)早间,有消息称,针对期铁矿石价格出现异动的情况,国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局联合约谈有关铁矿石资讯企业,要求提供发布信息的事实来源,不得编造发布虚假价格信息,不得捏造散布涨价信息,不得哄抬价格;对于捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为,露头就打,严厉惩处。

消息出台当日,铁矿石2205主合约即大跌6%,但次日即大幅反弹。

上周五 (2月11日),又有消息称:针对期铁矿石价格出现异动等有关情况,国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局拟于日派出联合调研组,赴部分商品交易所、重点港口开展铁矿石市场监管调研,将进一步采取有效措施,切实维护市场正常秩序。

同一天,中钢协发声:据监测,期部分涉矿企业违背商业道德,发布和炒作不实信息,严重干扰了市场公秩序,损害市场主体的合法利益,钢铁协会对此表示谴责。

当晚,大商所发布公告:经研究决定,自2月16日(即2月15日夜盘交易小节)起,将铁矿石2202、2203、2204、2205合约手续费标准由成交金额的万分之一调整为万分之二。

昨日(2月15日)上午,有消息称:国家发改委价格司会同市场监管总局、证监会期货部将于2月15日下午召开“提醒告诫专题会议”,届时,包括五矿集团、中信金属、中航国际矿产资源、厦门建发、冀东发展、厦门国贸、物产中大、浙商中拓、厦门象屿等相关企业将参与本次提醒告诫专题会议,上述参会企业均为国内铁矿石贸易领域的重要参与者。

随后,又有消息称,国家发改委价格司会同市场监管总局价监竞争局将于2月17日上午在青岛召开“提醒告诫专题会议”。

国泰君安期货昨日点评,铁矿石期货主力05合约触及跌停,期铁矿石监管压力不断加大,发改委、中钢协连续针对铁矿石价格上涨发文,市场悲观情绪升温。同时,节后铁矿石港口库存快速积累,持续刷新2018年6月以来新高,进一步加剧现货市场恐慌情绪。总体而言,铁矿石价格下行压力仍存,需要注意的是,铁矿石价格期波动明显放大,请投资者注意规避风险。 (宗和)

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