三季度迭荡起伏的行情即将划上句号。记者注意到,截至9月28日,三季度以来沪深300指数跌6.51%,创业板指跌7.64%,科创50指数跌14.74%。大小盘分化较为明显,中证500指数上涨近6%,上证50则下跌超8%。行业之间的分化也存在,周期强劲,大消费调整明显。

权益类基金业绩也出现相应表现,单只基金收益水平最高达到五成,多只基金收益率在40%以上,这些基金重配新能源车以及资源等领域。而受消费、医药以及港股中的科技股、地产股等调整影响,多只基金三季度以来亏损超20%。

最高收益率逾五成

WIND数据显示,三季度以来截至9月28日,权益类基金算术平均收益率为-1.6%,其中主动管理的权益类基金收益率为-1.69%,指数型基金平均收益率为-1.32%。虽然基金整体收益为负,但单只基金收益水平最高达到五成。

从主动管理的权益类基金看,国投瑞银产业趋势A三季度以来累计回报达到50.98%,在权益类基金中领跑。与之有相同基金经理的国投瑞银进宝、国投瑞银新能源A、国投瑞银先进制造三季度以来也领跑 ,收 益 率 分 别 达 到 48.20% 、45.46%、44.66%。

从配置看,这些基金在今年二季度末的配置均以新能源车产业链为主,尤其是对上游的锂以及动力电池等环节的公司作了重点配置。以此测算,收益率超50%的国投瑞银产业趋势成立以来也快速建仓了这些领域。

此外,信达澳银新能源精选、中邮核心优势、中银证券价值精选收益率也较为可观,分别达到46.54%、45.81%、44.98%。

指数型基金方面,三季度以来收益率领先的基金主要是跟踪有色板块的基金,包括国泰中证煤炭ETF、中融中证煤炭、嘉实中证稀土产业ETF、华泰柏瑞中证稀土产业ETF、富国中证煤炭A、招商中证煤炭A,收益率分别为44.24%、42.69%、41.30%、40.77%、40.65%、40.37%。

消费医药拖累多只基金

跌幅榜上,重点投向港股科技股、地产股和消费,以及投向A股消费和医药领域的基金亏损较为明显。

截至9月28日,宝盈现代服务业A、汇添富沪港深优势精选、宝盈品牌消费A、前海开源沪港深乐享生活、东方城镇消费主题三季度以来收益率分别为-26.60%、-25.03%、-24.38%、-24.1 8%、-23.95%,在主动管理的权益类基金中跌幅最大。这些基金在二季度末的股票仓位最低为88%,部分基金仓位达95%。

宝盈现代服务业A重配港股的美团、科创板的极米科技,两只个股占基金净值的比例均超10%;此外,还配置了海大集团、五粮浪、贵州茅台、牧原股份、伟思医疗等食品饮料、医药、农业方面的个股。这些板块在三季度以来跌幅均较大。宝盈品牌消费A与之有相同的基金经理,配置有一定的相似之处,重仓股包括寿仙谷、JS环球生活、极米科技、新益昌、牧原股份、奥佳华等。

汇添富沪港深优势精选的港股占比较高,前十大重仓股均来自港股,包括中升控股、比亚迪电子、永达汽车、中国软件集团等。三季度以来其重仓股跌多涨少,比亚迪电子等季度跌幅达45%。

前海开源沪港深乐享生活重配医药行业,前十大重仓股包括爱美客、迈瑞医疗、华熙生物、昊海生物等,除了贵州茅台,另外9只重仓股均是医药、医美相关企业。东方城镇消费主题对于医药的配置比例也较高,重仓股包括长春高新、爱美客、爱尔眼科、华熙生物等。另外还配置了白酒股五粮液。

由于医疗板块调整幅度较大,在指数基金中,跟踪医疗指数的产品跌幅也较大。天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF、建信中证全指医疗保健设备与服务ETF、大成中证全指医疗保健设备与服务ETF收益率分别为-21.51%、-20.97%、-20.43%。此外,永赢中证全指医疗器械ETF和泰康中证港股通地产A跌幅超19%。其中,泰康中证港股通地产A重点投向港股中的地产股,重仓股包括新鸿基地产、碧桂园服务、长实集团、华润置地等。(记者 刘庆华)

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