上周四,A股再创本轮反弹行情新高3417点,为6月和上半年市场画上完美的句号。不过,上周五三大股指回调,A股7月开门红落空。那么经过震荡之后,本周大盘会怎么走,能否重返3400大关呢?

行情 A股延续上涨步伐,沪指3400点得而复失

A股延续上涨“步伐”,上周主要股指悉数走强。其中,上周四大盘低开高走,一路上行,成功突破3400点关口。尽管尾市略有回落,沪指3400点得而复失,但总体表现还是不错,给6月A股市场收了一个相当漂亮的结尾。

上周前两天A股继续上行,周二午后冲上3400点,周三小幅冲高后放量回落至3361点,周四再次拉升至3400点上方,但尾盘未能守住3400点整数关口,2022年上半年的最后一周就此结束。上周五受外盘影响震荡收阴。总体看,上周A股整体表现强势,不过各指数表现强弱不一。沪指全周上涨了1.13%,深证成指全周上涨了1.37%,而创业板指全周则下了1.5%。

成交量方面,上周市场成交量持续放大,其中周三成交额超1.3万亿元,周一、周二成交额均超1.2万亿元。上周四、周五北向资金无交易,市场总体成交量回落。上周仅交易3个交易日的北向资金累计净流入102.31亿元,6月27日北向资金净流入72.65亿元,6月28日净流入46.48亿元,6月29日净流出16.83亿元。贵州茅台为上周北向资金增持金额最大的股票,增持85.52万股,加仓金额达17.32亿元。从明细数据来看,上周北向资金连续3个交易日加仓贵州茅台,其中6月27日加仓超9亿元。紫金矿业为上周北向资金减仓金额最高的个股,减仓1.55亿股,减仓金额达14.37亿元。

影响 周末消息面大事不少,多空交织总体偏暖

消息面上,这个周末影响股市的大事有不少,多空交织,总体上偏暖,投资者需要重点关注的事件包括:三大航空巨头斥资超过2400亿元购入292架空客飞机;多家造车新势力公布6月交付成绩单,小鹏汽车领跑新势力;科创板7月解禁大潮将至,解禁规模超2600亿元。

第一个消息是中国国航、南方航空和中国东航集体宣布,订购空客292架新飞机,总金额约2870亿元,显示出航空公司对民航业未来发展的信心。第二个消息是多家造车新势力公布6月成绩单亮眼!小鹏汽车以1.5万辆月交付量继续领跑造车新势力,哪吒汽车以1.3万辆交付量超理想汽车、蔚来,居于第二。从6月交付数据来看,造车新势力已经从4月以来的新冠疫情影响中逐步恢复产能,新车交付速度加快。

在资本市场上,新能源车也成了当下的大热门。自4月27日指数止跌反弹以来,申万一级31个行业悉数上涨,而领跑的便是电力设备行业,其间累计大涨52.32%,是唯一涨幅超50%的行业。紧随其后的是汽车,累计涨幅为46.44%。尽管上半年新能源赛道涨幅巨大,但在机构看来,新能源赛道依然有光明前景。中信证券认为,新能源汽车行业将进入新一轮创新迭代周期,以电池材料、电池结构、创新模式为代表的新业态与新模式将进一步驱动行业加速发展,未来成长空间巨大。

7月,将有76家科创板公司解禁。中金公司数据显示,本轮解禁规模超2600亿元,约占科创板全年解禁规模的四分之一。综合多家机构研判,虽然解禁高峰期常伴随后续相应减持规模的提升,从资金面角度可能会对资产价格带来一定短期影响,但依旧看好科创板中长期趋势。

分析 市场情绪再度提升,本周行情如何演绎?

华泰证券南宁营业部投资顾问曾博寒表示,上周公布的PMI三大指数都重返荣枯线上,经济向好的预期进一步加强,市场情绪也再度提振。目前大盘短期还在上升趋势中,仍有继续上攻的潜力,但经过连续上涨后,调整压力加大指数,短期预计会有波动,整体上或保持震荡上行的趋势。配置上沿着中报线索均衡配置,维持配置通胀链,成长板块中继续持有光伏、电池、绿电板块。另一方面,中报窗口期到来,军工行业的负面预期逐步落地,业绩较为强劲,后面值得重视。

兴业证券广西分公司投资顾问卢宏锋表示,本轮市场反弹强劲,沪指已经连续5周上涨,目前站在120周均线之上。此次反弹是基本面改善与流动宽松合力作用的结果,其内在逻辑,一是国内疫情逐步恢复,二是稳增长政策发力下国内经济开始触底回升。这次A股反弹从时间和空间看已经较可观,市场如出现阶段调整也正常。可能引起阶段休整的因素:第一,CPI阶段高企。根据Wind一致预期,6月CPI当月同比将达2.4%。第二,中报数据较差。二季度的疫情冲击使得企业盈利预测下修,同时市场经历大幅反弹后估值回升。第三,欧美经济下行对外需的冲击仍需警惕。操作上,当前仍需控制仓位保持谨慎,同时下半年可关注消费板块的复苏。随着本次疫情逐渐得控,稳增长政策落地见效,经济将逐步企稳回升,叠加三、四季度中秋、国庆假期对消费的拉动,消费板块投资价值将逐步提升,其中必需消费品类的食品、医药、农业等板块价比更高。

国泰君安认为,指数有望维持震荡上涨趋势。随着复工复产的推进以及稳增长政策的落地,投资者对经济企稳复苏的信心增强,将进一步打开指数上行空间。另一方面,当前市场的无风险利率下降,随着股市赚钱效应的显现,增量资金有望逐步入市。目前市场环境有利于市场进一步上行,指数有望维持震荡上涨趋势,回调是较好的布局时机。(本报记者卢道明)

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